About the role
Ihre Aufgaben
Als Treasury & Funding Manager sorgen Sie dafür, dass Lidrotec über die erforderliche finanzielle Flexibilität verfügt, um international zu wachsen und immer komplexere Kundenprojekte umzusetzen.
- Pflege der Bankbeziehungen, Verwaltung der Bankkonten und der Cash-Management-Prozesse - Erstellung und Pflege kurz-, mittel- und langfristiger Liquiditätsprognosen - Überwachung des Liquiditätsbedarfs und Unterstützung bei Finanzierungsentscheidungen - Verwaltung von Kreditlinien und anderen Fremdfinanzierungsinstrumenten - Koordination von Bankgarantien, Vorauszahlungsgarantien, Erfüllungsgarantien und Akkreditiven - Optimierung des Betriebskapitals in Zusammenarbeit mit den Abteilungen Buchhaltung, Vertrieb, Einkauf und Betrieb - Bewertung von Zahlungsstrukturen der Kunden und Finanzierungslösungen für Großmaschinenprojekte - Unterstützung von Exportfinanzierungsstrukturen und Exportkreditlösungen wie z. B. ECA-/Hermes-gesicherte Finanzierungen, sofern angemessen - Unterstützung von Finanzierungsrunden und anderen Unternehmensfinanzierungsprojekten - Koordination öffentlicher Förder- und Finanzierungsprogramme gemeinsam mit internen und externen Stakeholdern - Festlegung von Treasury-Richtlinien, -Kontrollen und -Berichterstattung
Ihr Profil
- Hochschulabschluss in Finanzwesen, Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaft, Bankwesen oder einem vergleichbaren Fachgebiet - Mehrjährige Erfahrung in den Bereichen Treasury, Corporate Finance, Bankwesen oder Finanzierung - Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Liquiditätsplanung und Cash-Management - Erfahrung mit Unternehmensfinanzierung, Bürgschaften und Bankprodukten - Erfahrung in einem internationalen Industrie-, Maschinenbau- oder Projektgeschäft ist sehr wünschenswert - Kenntnisse in den Bereichen Devisenmanagement, Exportfinanzierung, ECA-Strukturen oder Handelsfinanzierung sind von Vorteil - Ausgeprägte Fähigkeiten in der Finanzmodellierung und im Umgang mit Excel - Wirtschaftliches Denken gepaart mit einem ausgeprägten Gespür für finanzielle Risiken - Sichere Kommunikation mit Banken, Finanzierungspartnern und der Geschäftsleitung - Selbstständiger, pragmatischer und lösungsorientierter Arbeitsstil - Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse
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